Planning & control van werkkapitaal biedt liquiditeit
Immers, debiteuren betalen steeds later, de voorraad neemt toe en crediteuren proberen steeds sneller hun uitstaande geld te incasseren. Dit alles doet een beroep op het werkkapitaal (dat door de verscherpte kredieteisen toch al schaars is geworden). Het is dus van belang de inkomende, interne en uitgaande cashflows beter op elkaar af te stemmen. Additionele voordelen van een effectief werkkapitaalbeheer zijn afnemende rentekosten, afnemende kosten en risico`s en een verbeterde relatie met financiers en leveranciers. Zo`n beheer begint met inzicht in de cashflows. Meer specifiek: in de procentuele verhouding van de brutomarge ten opzichte van de omzet, omzet en winstgevendheid per klant en de ontwikkeling van de liquiditeit ten opzichte van de begroting en de kredietfaciliteit.
Verder leidt planning en bewaking van liquiditeit tot een hoge voorspelnauwkeurigheid, een robuuste planstabiliteit, het werken met de juiste standaarden en het inzichtelijk maken van de crediteuren-, debiteuren- en voorraadpositie.
